サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,495,272 | 1,105,536 |
| 減価償却費 | 266,664 | 338,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,148 | 14,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,227 | 32,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,255 | -108,985 |
| 支払利息 | 2,190 | 1,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,136 | -14,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,500 | -36,000 |
| 固定資産除却損 | 49,067 | 10,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 274 | -44,713 |
| 減損損失 | 93,995 | 30,428 |
| 災害損失 | 8,081 | 8,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,075,811 | -67,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,326 | 409,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,466,383 | -300,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,771 | -83,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,617 | 57,040 |
| その他 | -28,958 | -199 |
| 小計 | 251,983 | 1,353,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,224 | 114,809 |
| 利息の支払額 | -2,179 | -1,976 |
| 法人税等の支払額 | -501,116 | -402,264 |
| 災害損失の支払額 | -8,081 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,168 | 1,064,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 467,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 3,800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,059 | -301,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 156,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,864 | -122,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,823,217 | -3,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 987,500 | 51,078 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| その他 | 8,668 | 6,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,346,727 | 1,285,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -130 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -867 | -893 |
| 配当金の支払額 | -268,223 | -268,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,221 | -269,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,936,336 | 2,080,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,668,489 | 11,748,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
