営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ12億3百万円減少し、54億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億72百万円(前年同期7億54百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び前連結会計年度末日が金融機関の休日の影響による仕入債務の減少によるものであります。

2014/06/27 10:08

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた15,394千円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△2,395千円,「その他」17,789千円として組み替えております。

2014/06/27 10:08