支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

小売業部門の当連結会計年度末におけるセグメント資産は、22億98百万円(前期比15.1%減)となり、4億8百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少によるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ4億14百万円減少し、81億45百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。
また、流動比率は240.8%(前連結会計年度末は225.1%)となりました。

2021/06/28 14:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、債券及び株式であり、債券及び株式は市場価格の変動リスクに晒されております。なお、債券には、デリバティブが組み込まれている複合金融商品も含まれております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
運転資金の調達である短期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/06/28 14:24