営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ21億97百万円増加し、124億24百万円(前年同四半期111億19百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は29億80百万円(前年同四半期6億95百万円の獲得)となりました。これは主に、四半期連結累計期間の末日が銀行休業日であったことに伴う仕入債務の増加によるものであります。

2023/11/13 10:40