タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -1,103,949 | 184,735 |
| 減価償却費 | 217,160 | 178,996 |
| 減損損失 | 1,261,786 | 45,270 |
| 店舗売却益 | － | -10,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,431 | -21,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,065 | -33,015 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,784 | -2,066 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 453 | -4,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | -2,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,238 | -11,388 |
| 支払利息 | 70,922 | 65,477 |
| 社債発行費 | － | 2,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,606 | -117,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,073 | -299,526 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 62,106 | 5,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,151 | 275,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,091 | -16,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,595 | 408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,181 | 57,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152,849 | -11,139 |
| 小計 | 668,339 | 285,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,175 | 6,041 |
| 利息の支払額 | -68,928 | -65,179 |
| 弁済金の受取額 | 26,430 | 1,800 |
| 法人税等の支払額 | -101,756 | -143,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,259 | 84,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218,000 | -205,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264,000 | 238,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,798 | -119,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -42,929 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,799 | -36,010 |
| 店舗の売却による収入 | － | 4,561 |
| その他 | 28,380 | 32,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,733 | -128,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -600,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -80,079 | -65,542 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105,980 | 855,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,952 | -622,272 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,340 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -24,905 | -25,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,049 | 50,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,475 | 6,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,472 | 663,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,948 | 566,011 |
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