キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1249万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6098万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1981万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -136 | -78 | 119 | -214 | -81 | 691 | 通期 | 265 | -79 | -156 | 186 | -105 | 817 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 38 | 5 | 82 | 43 | -38 | 943 | 通期 | 497 | 18 | -182 | 515 | -69 | 1,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -17 | -6 | 26 | -23 | -68 | 1,153 | 通期 | 418 | 24 | -836 | 442 | -243 | 757 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -31 | -138 | -97 | -91 | 522 | 通期 | 407 | -173 | -606 | 234 | -283 | 384 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -98 | 205 | -262 | -198 | 328 | 通期 | 248 | -108 | -188 | 140 | -219 | 336 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 75 | 590 | -625 | 665 | -106 | 376 | 通期 | 361 | 500 | -643 | 861 | -151 | 555 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -177 | -157 | 815 | -333 | -162 | 1,037 | 通期 | -210 | -151 | 540 | -361 | -215 | 733 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -18 | 20 | 87 | 2 | -15 | 822 | 通期 | -11 | 123 | -111 | 111 | -21 | 734 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -13 | 399 | 37 | -21 | 1,169 | 通期 | 392 | -45 | -178 | 347 | -38 | 903 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -61 | -20 | 212 | -81 | -31 | 1,034 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億8628万
- 2016年3月（連） +176.65%
- 5億1535万
- 2017年3月（連） -14.14%
- 4億4248万
- 2018年3月（連） -47.22%
- 2億3355万
- 2019年3月（連） -39.98%
- 1億4018万
- 2020年3月（連） +514.55%
- 8億6147万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億6124万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億1147万
- 2023年3月（連） +211.37%
- 3億4709万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.32%
- 2016年3月（連）
- 4.4%
- 2017年3月（連）
- 3.93%
- 2018年3月（連）
- 3.87%
- 2019年3月（連）
- 2.36%
- 2020年3月（連）
- 3.97%
- 2021年3月（連）
- -4.52%
- 2022年3月（連）
- -0.22%
- 2023年3月（連）
- 5.35%