タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,448 | 89,972 |
| 減価償却費 | 161,916 | 128,620 |
| 減損損失 | 15,028 | 20,516 |
| 固定資産売却益 | -175 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | 18,536 |
| 固定資産除却損 | 3,835 | 486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,172 | -1,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,153 | -7,812 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 354 | 2,558 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 732 | 868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,279 | 5,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,467 | -2,191 |
| 支払利息 | 15,772 | 10,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,914 | 328,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,284 | 38,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,058 | -217,471 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | -491 | -3,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,519 | -8,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5 | 19,379 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,984 | 7,097 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,730 | 28,815 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -94,290 |
| その他 | 6,563 | 5,089 |
| 小計 | 348,816 | 384,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 533 |
| 利息の支払額 | -16,186 | -10,567 |
| 特別退職金の支払額 | -25,554 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,539 | -17,693 |
| 法人税等の還付額 | 637 | 4,009 |
| 補償金の受取額 | 653 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,370 | 361,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,423 | -196,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,200 | 3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,951 | -15,727 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -388 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,384 | 38,380 |
| 事業譲渡による収入 | － | 670,189 |
| その他 | -10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,189 | 500,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,090,000 | 11,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,100,000 | -12,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 546,976 | 351,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610,146 | -586,354 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -15,275 | -18,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,445 | -642,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,264 | 218,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,029 | 554,612 |
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