タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,153 | 268,448 |
| 減価償却費 | 189,952 | 161,916 |
| 減損損失 | 11,525 | 15,028 |
| 固定資産売却益 | -1,595 | -175 |
| 固定資産売却損 | 339 | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 3,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,735 | -3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,013 | 3,153 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -570 | 354 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 773 | 732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,025 | -54,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,549 | -5,467 |
| 支払利息 | 26,147 | 15,772 |
| 受取保険金 | -86,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,372 | -2,914 |
| 借入金繰上返済精算金 | 15,612 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,245 | -70,284 |
| 社葬費用 | 17,434 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,563 | 20,058 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 5,469 | -491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,367 | -2,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -452 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,832 | 7,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79,498 | -15,730 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -12,630 | － |
| その他 | -1,119 | 6,563 |
| 小計 | 427,052 | 348,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,264 | 543 |
| 利息の支払額 | -25,356 | -16,186 |
| 特別退職金の支払額 | － | -25,554 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | -15,612 | － |
| 社葬費用の支払額 | -17,434 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,478 | -60,539 |
| 法人税等の還付額 | 5,414 | 637 |
| 補償金の受取額 | － | 653 |
| 保険金の受取額 | 117,822 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,671 | 248,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 33,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,040 | -232,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,553 | 51,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,038 | -35,951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,409 | -388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,169 | 76,384 |
| 事業譲渡による収入 | 9,259 | － |
| その他 | -1,606 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,112 | -108,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,700,000 | 9,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,110,000 | -9,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,301,976 | 546,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,485,452 | -610,146 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -12,512 | -15,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,006 | -188,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,447 | -48,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,294 | 336,029 |
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