タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,234 | 203,153 |
| 減価償却費 | 229,787 | 189,952 |
| 減損損失 | － | 11,525 |
| 固定資産売却益 | -276 | -1,595 |
| 固定資産売却損 | 538 | 339 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,309 | -4,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,944 | -3,013 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | -570 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 646 | 773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 567 | 27,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,752 | -6,549 |
| 支払利息 | 50,334 | 26,147 |
| 受取保険金 | － | -86,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,688 | -9,372 |
| 借入金繰上返済精算金 | － | 15,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,614 | 25,245 |
| 社葬費用 | － | 17,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,249 | -39,563 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 13,193 | 5,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,316 | -4,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -684 | -452 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,732 | -4,832 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,690 | 79,498 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -12,630 |
| その他 | -2,548 | -1,119 |
| 小計 | 577,096 | 427,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,399 | 2,264 |
| 利息の支払額 | -46,805 | -25,356 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | － | -15,612 |
| 社葬費用の支払額 | － | -17,434 |
| 法人税等の支払額 | -115,094 | -87,478 |
| 法人税等の還付額 | 390 | 5,414 |
| 保険金の受取額 | － | 117,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,986 | 406,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371,847 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,003 | -164,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 9,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,611 | -119,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,545 | -3,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,066 | 93,169 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,259 |
| その他 | 462 | -1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,494 | -173,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,970,000 | 8,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,790,000 | -9,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,001,976 | 1,301,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,525 | -1,485,452 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -12,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,548 | -606,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,068 | -372,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,741 | 384,294 |
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