タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,897 | 216,234 |
| 減価償却費 | 262,260 | 229,787 |
| 減損損失 | 12,803 | － |
| 固定資産売却益 | -1,215 | -276 |
| 固定資産売却損 | － | 538 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,150 | 5,944 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 510 | -1,358 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 797 | 646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,772 | -7,752 |
| 仕入割引 | -3,926 | -2,548 |
| 支払利息 | 64,280 | 50,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,859 | 39,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,770 | 3,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,585 | -14,249 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 45,732 | 13,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,001 | -20,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 396 | -684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,722 | 32,732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,770 | 29,690 |
| 小計 | 561,437 | 577,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,776 | 2,399 |
| 利息の支払額 | -63,615 | -46,805 |
| 法人税等の支払額 | -19,079 | -115,094 |
| 法人税等の還付額 | 9,067 | 390 |
| 補償金の受取額 | 4,435 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,023 | 417,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221,010 | -183,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,000 | 371,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,378 | -235,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,085 | -7,611 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,123 | -6,545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,615 | 84,066 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | 1,215 | 739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,332 | 24,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 4,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -5,790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 901,944 | 1,001,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933,824 | -1,017,525 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -519 | － |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,407 | -835,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,948 | -393,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,810 | 756,741 |
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