タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -78,663 | 258,897 |
| 減価償却費 | 273,208 | 262,260 |
| 減損損失 | 45,199 | 12,803 |
| 固定資産売却益 | -999 | -1,215 |
| 固定資産売却損 | 1,161 | － |
| 固定資産除却損 | 2,129 | 9 |
| 投資有価証券売却益 | -23,149 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,993 | -4,150 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,263 | 510 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 429 | 797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,990 | -8,772 |
| 仕入割引 | -3,994 | -3,926 |
| 支払利息 | 68,068 | 64,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,005 | 31,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,877 | 13,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,837 | -13,585 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 4,598 | 45,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,797 | -34,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 484 | 396 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,248 | -1,722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,135 | -64,770 |
| 小計 | 363,935 | 561,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,953 | 4,776 |
| 利息の支払額 | -67,770 | -63,615 |
| 法人税等の支払額 | -38,620 | -19,079 |
| 法人税等の還付額 | 2,486 | 9,067 |
| 補償金の受取額 | － | 4,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,985 | 497,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,836 | -221,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,826 | 236,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,126 | -63,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,795 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,438 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,870 | -6,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,792 | -1,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,855 | 72,615 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | 3,600 | 1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,701 | 18,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 602,044 | 901,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,876 | -933,824 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -519 |
| 配当金の支払額 | -289 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,122 | -182,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,161 | 332,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,862 | 1,149,810 |
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