タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,977 | -78,663 |
| 減価償却費 | 281,198 | 273,208 |
| 減損損失 | 67,437 | 45,199 |
| 固定資産売却益 | -598 | -999 |
| 固定資産売却損 | － | 1,161 |
| 固定資産除却損 | 1,587 | 2,129 |
| 投資有価証券売却益 | － | -23,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,904 | -396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,970 | -3,993 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 317 | -1,263 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,014 | 429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,930 | -8,990 |
| 仕入割引 | -4,529 | -3,994 |
| 支払利息 | 71,599 | 68,068 |
| 社債発行費 | 2,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,083 | 18,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,651 | 13,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,562 | -5,837 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 13,265 | 4,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,477 | 54,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,510 | 484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,075 | 13,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,196 | -9,135 |
| 小計 | 556,236 | 363,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,429 | 4,953 |
| 利息の支払額 | -71,434 | -67,770 |
| 法人税等の支払額 | -43,503 | -38,620 |
| 法人税等の還付額 | 10,844 | 2,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,572 | 264,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,826 | -288,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,816 | 288,826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,882 | -101,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -26,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,442 | -3,870 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,378 | -47,792 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,605 | 40,855 |
| その他 | 1,258 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,848 | -78,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,145 | － |
| 長期借入れによる収入 | 904,390 | 602,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,502 | -757,876 |
| 社債の発行による収入 | 97,030 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -12,444 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,671 | -156,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,051 | 30,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,700 | 816,862 |
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