タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,509 | -9,977 |
| 減価償却費 | 273,770 | 281,198 |
| 減損損失 | 22,105 | 67,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -598 |
| 受取補償金 | -37,269 | － |
| 固定資産除却損 | 2,981 | 1,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,433 | -4,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -536 | 2,970 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | 317 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,527 | -2,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | 4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,635 | -8,930 |
| 仕入割引 | -4,092 | -4,529 |
| 支払利息 | 72,449 | 71,599 |
| 社債発行費 | － | 2,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,149 | 73,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,369 | 69,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,352 | 5,562 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 735 | 13,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,944 | 12,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,627 | -1,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,879 | 14,075 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,575 | -32,196 |
| 小計 | 444,009 | 556,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,850 | 5,429 |
| 利息の支払額 | -72,443 | -71,434 |
| 補償金の受取額 | 37,269 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,297 | -43,503 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,387 | 457,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,816 | -288,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,804 | 288,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,370 | -115,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,575 | -3,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,860 | -47,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,005 | 40,605 |
| その他 | -100 | 1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,912 | -127,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -520,000 | -500,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,700 | -1,145 |
| 長期借入れによる収入 | 701,575 | 904,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803,946 | -908,502 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,030 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -208 | -12,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,338 | -220,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,863 | 109,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,648 | 786,700 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047 | － |
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