タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 81,831 | 87,509 |
| 減価償却費 | 267,734 | 273,770 |
| 減損損失 | 4,231 | 22,105 |
| 受取補償金 | -50,187 | -37,269 |
| 有形固定資産除却損 | 2,165 | 2,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,335 | -33,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,653 | -536 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 568 | -1,399 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,722 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | 2,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | 3,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,295 | -8,635 |
| 仕入割引 | -3,782 | -4,092 |
| 支払利息 | 85,120 | 72,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,009 | -17,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,347 | 3,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,465 | 1,352 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | -39,699 | 735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,778 | 3,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,901 | -4,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,205 | 49,879 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,834 | 26,575 |
| 小計 | 400,429 | 444,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,548 | 4,850 |
| 利息の支払額 | -85,097 | -72,443 |
| 補償金の受取額 | 50,187 | 37,269 |
| 法人税等の支払額 | -5,304 | -61,297 |
| 法人税等の還付額 | 49,375 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,139 | 352,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,804 | -288,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,788 | 288,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,771 | -272,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,757 | -12,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,166 | -49,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,892 | 44,005 |
| その他 | -460 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,279 | -290,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -520,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,249 | -19,700 |
| 長期借入れによる収入 | 707,382 | 701,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,726 | -803,946 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -12,918 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,487 | -122,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,347 | -60,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,755 | 736,464 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,361 | 2,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 736,464 | 677,648 |
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