キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 81,831 |
| 減価償却費 | 267,734 |
| 減損損失 | 4,231 |
| 受取補償金 | -50,187 |
| 有形固定資産除却損 | 2,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,653 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 568 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,722 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,295 |
| 仕入割引 | -3,782 |
| 支払利息 | 85,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,465 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | -39,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,901 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,834 |
| 小計 | 400,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,548 |
| 利息の支払額 | -85,097 |
| 補償金の受取額 | 50,187 |
| 法人税等の支払額 | -5,304 |
| 法人税等の還付額 | 49,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -288,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,892 |
| その他 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,249 |
| 長期借入れによる収入 | 707,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,726 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -12,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,755 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 736,464 |
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