有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 976,269 |
受取手形及び売掛金 | 894,782 |
商品及び製品 | 590,143 |
原材料及び貯蔵品 | 67,420 |
繰延税金資産 | 37,750 |
その他 | 66,000 |
貸倒引当金 | -5,544 |
流動資産合計 | 2,626,821 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 4,805,312 |
減価償却累計額 | -3,227,164 |
建物及び構築物(純額) | 1,578,148 |
機械装置及び運搬具 | 393,660 |
減価償却累計額 | -265,269 |
機械装置及び運搬具(純額) | 128,391 |
工具 | 296,920 |
減価償却累計額 | -224,019 |
工具 | 72,900 |
土地 | 1,007,443 |
リース資産 | 7,272 |
減価償却累計額 | -4,726 |
リース資産(純額) | 2,545 |
建設仮勘定 | 40,080 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 2,829,508 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 109,667 |
その他 | 56,836 |
無形固定資産合計 | 166,504 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 148,993 |
敷金及び保証金 | 1,022,217 |
繰延税金資産 | 486,022 |
その他 | 191,048 |
貸倒引当金 | -50,945 |
投資その他の資産合計 | 1,797,337 |
固定資産合計 | 4,793,350 |
繰延資産 | |
資産合計 | 7,420,172 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 468,821 |
短期借入金 | 1,680,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 743,454 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 |
リース債務 | 1,527 |
未払金 | 223,987 |
未払費用 | 88,389 |
未払法人税等 | 42,139 |
賞与引当金 | 55,307 |
返品調整引当金 | 6,353 |
ポイント引当金 | 10,154 |
その他 | 75,280 |
流動負債合計 | 3,495,413 |
固定負債 | |
社債 | 300,000 |
長期借入金 | 1,555,125 |
リース債務 | 1,145 |
役員退職慰労引当金 | 53,054 |
資産除去債務 | 314,572 |
長期預り保証金 | 93,598 |
その他 | 20,369 |
固定負債合計 | 2,337,865 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 5,833,279 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,000,000 |
資本剰余金 | 720,835 |
利益剰余金 | 71,310 |
自己株式 | -199,767 |
株主資本合計 | 1,592,377 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -5,484 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,484 |
純資産合計 | 1,586,893 |
負債純資産合計 | 7,420,172 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 617,544 | 896,954 |
受取手形 | 106,682 | 109,598 |
売掛金 | 629,090 | 765,544 |
商品及び製品 | 689,177 | 570,458 |
原材料及び貯蔵品 | 70,734 | 67,420 |
前渡金 | 1,555 | 1,025 |
前払費用 | 45,883 | 45,115 |
繰延税金資産 | 42,439 | 36,423 |
その他 | 70,547 | 22,002 |
貸倒引当金 | -4,137 | -4,178 |
流動資産合計 | 2,269,517 | 2,510,364 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,400,515 | 4,419,838 |
減価償却累計額 | -2,730,336 | -2,888,866 |
建物(純額) | 1,670,178 | 1,530,971 |
構築物 | 381,646 | 379,944 |
減価償却累計額 | -323,574 | -333,959 |
構築物(純額) | 58,072 | 45,984 |
機械及び装置 | 314,280 | 241,605 |
減価償却累計額 | -262,885 | -187,584 |
機械及び装置(純額) | 51,394 | 54,020 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 143,384 | 138,513 |
減価償却累計額 | -47,778 | -70,454 |
車両運搬具(純額) | 95,605 | 68,059 |
工具 | 282,056 | 283,588 |
減価償却累計額 | -212,964 | -214,792 |
工具 | 69,092 | 68,795 |
土地 | 1,008,833 | 1,007,443 |
リース資産 | 7,272 | 7,272 |
減価償却累計額 | -3,272 | -4,726 |
リース資産(純額) | 3,999 | 2,545 |
建設仮勘定 | 22,345 | 40,080 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,979,522 | 2,817,901 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 44,705 | 44,705 |
ソフトウエア | 5,508 | 109,667 |
ソフトウエア仮勘定 | 100,100 | - |
その他 | 13,074 | 11,725 |
無形固定資産合計 | 163,389 | 166,099 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,347 | 29,827 |
関係会社株式 | 128,000 | 210,027 |
出資金 | 30 | 30 |
破産更生債権等 | 80,017 | 59,740 |
長期前払費用 | 81,691 | 73,079 |
敷金及び保証金 | 983,184 | 1,012,638 |
保険積立金 | 25,766 | 23,363 |
繰延税金資産 | 564,173 | 486,190 |
その他 | 35,036 | 34,756 |
貸倒引当金 | -73,687 | -51,074 |
投資その他の資産合計 | 1,854,559 | 1,878,580 |
固定資産合計 | 4,997,471 | 4,862,580 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,266,988 | 7,372,945 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 463,355 | 468,518 |
短期借入金 | 1,630,000 | 1,680,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 510,758 | 743,454 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
リース債務 | 1,527 | 1,527 |
未払金 | 161,003 | 240,920 |
未払費用 | 55,164 | 65,716 |
未払法人税等 | 10,144 | 31,934 |
未払消費税等 | 9,159 | 14,232 |
前受金 | 14,820 | 16,562 |
預り金 | 5,268 | 14,672 |
賞与引当金 | 56,223 | 50,268 |
返品調整引当金 | 5,785 | 6,216 |
ポイント引当金 | 8,873 | 10,154 |
災害損失引当金 | 10,722 | - |
その他 | 19,368 | 14,507 |
流動負債合計 | 3,062,174 | 3,458,685 |
固定負債 | | |
社債 | 400,000 | 300,000 |
長期借入金 | 1,529,649 | 1,439,482 |
関係会社長期借入金 | 124,967 | 115,643 |
役員退職慰労引当金 | 54,404 | 53,054 |
リース債務 | 2,672 | 1,145 |
長期未払金 | 27,932 | 8,848 |
長期預り保証金 | 105,569 | 93,598 |
資産除去債務 | 307,861 | 314,572 |
その他 | 12,820 | 11,520 |
固定負債合計 | 2,565,877 | 2,337,865 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,628,051 | 5,796,550 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | - |
その他資本剰余金 | 720,835 | 720,835 |
資本剰余金合計 | 720,835 | 720,835 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 100,300 | 101,551 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | - | - |
繰越利益剰余金 | 22,534 | -40,738 |
利益剰余金合計 | 122,834 | 60,813 |
自己株式 | -199,767 | -199,767 |
株主資本合計 | 1,643,901 | 1,581,880 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,965 | -5,484 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,965 | -5,484 |
純資産合計 | 1,638,936 | 1,576,395 |
負債純資産合計 | 7,266,988 | 7,372,945 |