有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:32
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- 有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 799,041 | 617,544 |
受取手形 | 118,976 | 106,682 |
売掛金 | 867,152 | 629,090 |
商品及び製品 | 652,797 | 689,177 |
原材料及び貯蔵品 | 72,994 | 70,734 |
前渡金 | 647 | 1,555 |
前払費用 | 47,286 | 45,883 |
繰延税金資産 | 52,146 | 42,439 |
その他 | 6,609 | 70,547 |
貸倒引当金 | -6,233 | -4,137 |
流動資産合計 | 2,611,418 | 2,269,517 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,339,508 | 4,400,515 |
減価償却累計額 | -2,586,256 | -2,730,336 |
建物(純額) | 1,753,251 | 1,670,178 |
構築物 | 388,077 | 381,646 |
減価償却累計額 | -313,788 | -323,574 |
構築物(純額) | 74,289 | 58,072 |
機械及び装置 | 291,709 | 314,280 |
減価償却累計額 | -254,165 | -262,885 |
機械及び装置(純額) | 37,544 | 51,394 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 96,853 | 143,384 |
減価償却累計額 | -22,767 | -47,778 |
車両運搬具(純額) | 74,085 | 95,605 |
工具 | 276,213 | 282,056 |
減価償却累計額 | -203,728 | -212,964 |
工具 | 72,485 | 69,092 |
土地 | 1,009,894 | 1,008,833 |
リース資産 | 7,272 | 7,272 |
減価償却累計額 | -1,818 | -3,272 |
リース資産(純額) | 5,454 | 3,999 |
建設仮勘定 | 3,400 | 22,345 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,030,404 | 2,979,522 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 44,705 | 44,705 |
ソフトウエア | 6,358 | 5,508 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 100,100 |
その他 | 14,936 | 13,074 |
無形固定資産合計 | 66,001 | 163,389 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,368 | 30,347 |
関係会社株式 | 128,000 | 128,000 |
出資金 | 20 | 30 |
破産更生債権等 | 118,872 | 80,017 |
長期前払費用 | 88,979 | 81,691 |
敷金及び保証金 | 1,021,194 | 983,184 |
保険積立金 | 23,214 | 25,766 |
繰延税金資産 | 571,682 | 564,173 |
その他 | 1,150 | 35,036 |
貸倒引当金 | -88,947 | -73,687 |
投資その他の資産合計 | 1,897,534 | 1,854,559 |
固定資産合計 | 4,993,940 | 4,997,471 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,605,358 | 7,266,988 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 20,234 | - |
買掛金 | 582,035 | 463,355 |
短期借入金 | 1,730,000 | 1,630,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 675,350 | 510,758 |
1年内償還予定の社債 | 140,000 | 100,000 |
リース債務 | 1,527 | 1,527 |
未払金 | 244,685 | 161,003 |
未払費用 | 54,208 | 55,164 |
未払法人税等 | 86,915 | 10,144 |
未払消費税等 | 16,906 | 9,159 |
前受金 | 14,769 | 14,820 |
預り金 | 4,609 | 5,268 |
賞与引当金 | 57,065 | 56,223 |
返品調整引当金 | 6,942 | 5,785 |
ポイント引当金 | 13,915 | 8,873 |
災害損失引当金 | - | 10,722 |
その他 | 24,381 | 19,368 |
流動負債合計 | 3,673,546 | 3,062,174 |
固定負債 | | |
社債 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金 | 1,175,315 | 1,529,649 |
関係会社長期借入金 | 124,425 | 124,967 |
役員退職慰労引当金 | 55,629 | 54,404 |
リース債務 | 4,199 | 2,672 |
長期未払金 | 65,256 | 27,932 |
長期預り保証金 | 117,625 | 105,569 |
資産除去債務 | 307,214 | 307,861 |
その他 | 17,153 | 12,820 |
固定負債合計 | 2,266,819 | 2,565,877 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,940,366 | 5,628,051 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 720,835 | - |
その他資本剰余金 | - | 720,835 |
資本剰余金合計 | 720,835 | 720,835 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 100,300 | 100,300 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 825,000 | - |
繰越利益剰余金 | -779,430 | 22,534 |
利益剰余金合計 | 145,869 | 122,834 |
自己株式 | -199,767 | -199,767 |
株主資本合計 | 1,666,936 | 1,643,901 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,944 | -4,965 |
評価・換算差額等合計 | -1,944 | -4,965 |
純資産合計 | 1,664,991 | 1,638,936 |
負債純資産合計 | 7,605,358 | 7,266,988 |