タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,232,850 | 40,197 |
| 減価償却費 | 268,616 | 238,719 |
| 減損損失 | 1,275,868 | 46,330 |
| 店舗売却益 | － | -10,515 |
| 固定資産除却損 | 2,088 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,523 | -17,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,501 | -841 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -994 | -1,157 |
| 災害損失引当金の増減額 | － | 10,722 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 637 | -3,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,775 | -1,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,164 | -13,287 |
| 支払利息 | 92,454 | 86,068 |
| 社債発行費 | － | 2,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,898 | 250,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,368 | -35,376 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 53,364 | 6,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,670 | -138,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,701 | -7,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,859 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,182 | 36,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,101 | -53,586 |
| 小計 | 831,139 | 434,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 6,110 |
| 利息の支払額 | -92,694 | -85,716 |
| 弁済金の受取額 | 27,030 | 2,289 |
| 法人税等の支払額 | -101,883 | -143,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,978 | 214,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,755 | -288,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,634 | 288,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,278 | -242,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,238 | -100,903 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,656 | -47,610 |
| 店舗の売却による収入 | － | 4,561 |
| その他 | 35,578 | 42,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,715 | -343,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 790,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,090,000 | -600,000 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -106,930 | -74,644 |
| 長期借入れによる収入 | 1,107,240 | 958,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,731 | -767,856 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,340 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -24,934 | -25,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,449 | -52,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,813 | -181,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,472 | 559,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 559,285 | 377,755 |
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