タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 124,970 | -1,232,850 |
| 減価償却費 | 264,133 | 268,616 |
| 減損損失 | 46,065 | 1,275,868 |
| 固定資産除却損 | 2,422 | 2,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,932 | 16,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 6,501 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,052 | -994 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,114 | 637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,312 | 4,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,617 | -8,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 499 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 210 | － |
| 支払利息 | 104,964 | 92,454 |
| 社債発行費 | 2,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,625 | 53,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,844 | 178,368 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 6,867 | 53,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,300 | -35,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,485 | -8,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 231 | -4,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,466 | 30,182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,340 | 139,101 |
| 小計 | 542,706 | 831,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,613 | 1,386 |
| 利息の支払額 | -103,446 | -92,694 |
| 弁済金の受取額 | － | 27,030 |
| 法人税等の支払額 | -96,838 | -101,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,034 | 664,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304,634 | -301,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304,472 | 314,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,562 | -90,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -6,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,814 | -46,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | － |
| その他 | 35,376 | 35,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,123 | -94,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -1,090,000 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -129,966 | -106,930 |
| 長期借入れによる収入 | 410,160 | 1,107,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,922 | -1,038,731 |
| 社債の発行による収入 | 193,631 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -92 |
| 配当金の支払額 | -24,978 | -24,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,292 | -463,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,619 | 106,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,853 | 452,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 452,472 | 559,285 |
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