タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,090 | 124,970 |
| 減価償却費 | 252,382 | 264,133 |
| 減損損失 | 1,467 | 46,065 |
| 固定資産除却損 | 5,481 | 2,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,306 | -5,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -385 | -76 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | -3,052 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,578 | 3,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,768 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | -11,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,288 | -8,617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 210 |
| 支払利息 | 105,480 | 104,964 |
| 社債発行費 | 2,309 | 2,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,682 | 30,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,463 | 8,844 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 50,910 | 6,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,976 | -13,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,521 | 12,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,302 | 231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,194 | -14,466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,019 | -8,340 |
| 小計 | 494,905 | 542,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,148 | 8,613 |
| 利息の支払額 | -105,576 | -103,446 |
| 法人税等の支払額 | -88,446 | -96,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,029 | 351,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304,472 | -304,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,311 | 304,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,101 | -97,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,628 | -46,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157 |
| その他 | 23,352 | 35,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,538 | -112,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -970,000 | -750,000 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -133,730 | -129,966 |
| 長期借入れによる収入 | 804,047 | 410,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,208 | -436,922 |
| 社債の発行による収入 | 97,690 | 193,631 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -110,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -571 | -215 |
| 配当金の支払額 | -24,990 | -24,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,673 | -228,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,182 | 10,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,036 | 441,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 441,853 | 452,472 |
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