訂正有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年8月13日 16:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 694,326 | 705,106 |
受取手形 | 128,631 | 121,281 |
売掛金 | 942,021 | 918,746 |
商品 | 806,743 | - |
製品 | 20,556 | - |
原材料 | 84,494 | - |
商品及び製品 | - | 818,612 |
貯蔵品 | 1,209 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 85,547 |
前渡金 | 1,006 | 2,388 |
前払費用 | 62,313 | 48,120 |
繰延税金資産 | 55,751 | 48,098 |
その他 | 9,565 | 32,283 |
貸倒引当金 | -16,517 | -6,512 |
流動資産合計 | 2,790,101 | 2,773,672 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,224,026 | 5,207,450 |
減価償却累計額 | -2,225,898 | -2,413,259 |
建物(純額) | 2,998,128 | 2,794,191 |
構築物 | 457,682 | 455,077 |
減価償却累計額 | -272,875 | -295,926 |
構築物(純額) | 184,807 | 159,150 |
機械及び装置 | 291,818 | 291,709 |
減価償却累計額 | -234,189 | -245,850 |
機械及び装置(純額) | 57,629 | 45,858 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 11,310 | 58,170 |
減価償却累計額 | -830 | -8,224 |
車両運搬具(純額) | 10,480 | 49,946 |
工具 | 282,100 | 285,256 |
減価償却累計額 | -200,466 | -208,533 |
工具 | 81,634 | 76,723 |
土地 | 1,113,652 | 1,111,596 |
リース資産 | - | 7,272 |
減価償却累計額 | - | -363 |
リース資産(純額) | - | 6,908 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,446,332 | 4,244,376 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 87,404 | 87,404 |
ソフトウエア | 3,668 | 3,059 |
その他 | 29,335 | 27,434 |
無形固定資産合計 | 120,407 | 117,898 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,770 | 35,222 |
関係会社株式 | 128,000 | 128,000 |
出資金 | 70 | 70 |
破産更生債権等 | 77,784 | 90,247 |
長期前払費用 | 87,924 | 92,913 |
敷金及び保証金 | 1,115,842 | 1,112,649 |
保険積立金 | 19,665 | 21,332 |
繰延税金資産 | 34,235 | 52,248 |
その他 | 2,672 | 2,786 |
貸倒引当金 | -68,072 | -72,145 |
投資その他の資産合計 | 1,436,890 | 1,463,324 |
固定資産合計 | 6,003,630 | 5,825,599 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,793,732 | 8,599,271 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 23,860 | 23,870 |
買掛金 | 627,381 | 614,070 |
短期借入金 | 2,160,000 | 2,030,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 375,764 | 916,132 |
1年内償還予定の社債 | 110,000 | 100,000 |
リース債務 | - | 1,527 |
未払金 | 234,374 | 243,828 |
未払費用 | 65,779 | 64,020 |
未払法人税等 | 55,657 | 58,089 |
未払消費税等 | 13,122 | 25,608 |
前受金 | 19,397 | 19,628 |
預り金 | 4,807 | 4,748 |
賞与引当金 | 50,640 | 50,564 |
返品調整引当金 | 10,988 | 7,936 |
ポイント引当金 | 10,163 | 13,277 |
その他 | 13,751 | 16,320 |
流動負債合計 | 3,775,687 | 4,189,622 |
固定負債 | | |
社債 | 440,000 | 540,000 |
長期借入金 | 1,435,918 | 865,966 |
関係会社長期借入金 | 121,663 | 124,484 |
役員退職慰労引当金 | 62,166 | 50,854 |
リース債務 | - | 5,726 |
長期未払金 | 243,819 | 138,374 |
長期預り保証金 | 193,021 | 131,796 |
その他 | - | 22,532 |
固定負債合計 | 2,496,589 | 1,879,734 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,272,276 | 6,069,356 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 720,835 | 720,835 |
資本剰余金合計 | 720,835 | 720,835 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 100,300 | 100,300 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 825,000 | 825,000 |
繰越利益剰余金 | 72,942 | 83,546 |
利益剰余金合計 | 998,242 | 1,008,846 |
自己株式 | -199,460 | -199,675 |
株主資本合計 | 2,519,616 | 2,530,005 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,839 | -90 |
評価・換算差額等合計 | 1,839 | -90 |
純資産合計 | 2,521,456 | 2,529,915 |
負債純資産合計 | 8,793,732 | 8,599,271 |