タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,972 | -691,725 |
| 減価償却費 | 128,620 | 114,634 |
| 減損損失 | 20,516 | 148,403 |
| 固定資産売却益 | － | -363 |
| 固定資産売却損 | 18,536 | 194 |
| 固定資産除却損 | 486 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,065 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | 3,653 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,812 | -29,815 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,558 | -3,753 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 868 | 602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,225 | -8,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,191 | -1,044 |
| 支払利息 | 10,630 | 11,292 |
| 助成金収入 | － | -149,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,850 | 96,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,180 | 136,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,471 | 20,564 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | -3,530 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,673 | -24,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,379 | -14,995 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,097 | -58,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,815 | 96,954 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -94,290 | － |
| その他 | 5,089 | 16,688 |
| 小計 | 384,854 | -337,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 496 |
| 利息の支払額 | -10,567 | -11,297 |
| 法人税等の支払額 | -17,693 | -11,606 |
| 法人税等の還付額 | 4,009 | 685 |
| 助成金の受取額 | － | 149,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,136 | -210,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,009 | -160,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,727 | -2,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,380 | 22,117 |
| 事業譲渡による収入 | 670,189 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 500,342 | -150,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,960,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,350,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 351,994 | 1,158,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,354 | -608,434 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -18,535 | -9,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,895 | 539,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,583 | 178,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,612 | 733,290 |
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