タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -691,725 | -104,025 |
| 減価償却費 | 114,634 | 109,109 |
| 減損損失 | 148,403 | 27,758 |
| 固定資産売却益 | -363 | -18,181 |
| 固定資産売却損 | 194 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,653 | 82 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,562 | -2,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,815 | -3,917 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,753 | -1,748 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 602 | -14,985 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 14,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -727 |
| 支払利息 | 11,292 | 9,929 |
| 助成金収入 | -149,282 | -96,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,923 | -78,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,955 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,564 | 30,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,018 | 52,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,995 | 13,778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,953 | 61,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,954 | -60,083 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -28,181 |
| その他 | 16,688 | 4,029 |
| 小計 | -337,934 | -84,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 469 |
| 利息の支払額 | -11,297 | -9,813 |
| 法人税等の支払額 | -11,606 | -15,955 |
| 法人税等の還付額 | 685 | 2,064 |
| 助成金の受取額 | 149,282 | 96,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,374 | -11,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,378 | -15,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 853 | 18,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -3,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,117 | 96,193 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,873 | 122,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 5,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -4,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,158,013 | 2,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,434 | -612,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -57 |
| 配当金の支払額 | -9,596 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,925 | -111,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,677 | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,290 | 733,592 |
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