タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -104,025 | 377,081 |
| 減価償却費 | 109,109 | 93,712 |
| 減損損失 | 27,758 | － |
| 固定資産売却益 | -18,181 | － |
| 固定資産除却損 | 804 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -1,266 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,518 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,917 | 31,828 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,748 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,985 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,800 | -366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -676 |
| 支払利息 | 9,929 | 10,851 |
| 助成金収入 | -96,247 | -47,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,663 | -236,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65 | -14,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,470 | 142,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,828 | 5,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,778 | -9,978 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,161 | 10,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,083 | 3,909 |
| 事業譲渡益 | -28,181 | -2,750 |
| その他 | 4,029 | 1,708 |
| 小計 | -84,463 | 364,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 653 |
| 利息の支払額 | -9,813 | -10,936 |
| 法人税等の支払額 | -15,955 | -9,983 |
| 法人税等の還付額 | 2,064 | 1,049 |
| 助成金の受取額 | 96,247 | 47,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,450 | 392,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,935 | -34,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,872 | -4,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,193 | 1,045 |
| 事業譲渡による収入 | 30,356 | 2,750 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,923 | -44,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,280,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,780,000 | -2,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,013 | 902,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,876 | -579,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -26 |
| 配当金の支払額 | -249 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,171 | -178,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 168,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,592 | 902,524 |
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