タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,081 | 427,819 |
| 減価償却費 | 93,712 | 85,016 |
| 減損損失 | － | 9,796 |
| 固定資産除却損 | 405 | 85 |
| 子会社清算損 | － | 1,041 |
| 会員権評価損 | － | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | -1,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,828 | 5,666 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -366 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -755 |
| 支払利息 | 10,851 | 8,969 |
| 助成金収入 | -47,026 | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,546 | -46,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,764 | -41,151 |
| 営業保証金の増減額（△は減少） | － | 4,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,336 | -10,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,406 | -24,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,978 | -2,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,418 | -3,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,909 | 14,129 |
| 事業譲渡益 | -2,750 | － |
| その他 | 1,708 | 13,511 |
| 小計 | 364,283 | 441,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 723 |
| 利息の支払額 | -10,936 | -8,899 |
| 法人税等の支払額 | -9,983 | -100,107 |
| 法人税等の還付額 | 1,049 | － |
| 助成金の受取額 | 47,026 | 231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,092 | 333,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,682 | -47,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,140 | -6,044 |
| 子会社の清算による収入 | － | 7,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,045 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,750 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,997 | -36,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,750,000 | -1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 902,013 | 2,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,900 | -367,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -168 |
| 配当金の支払額 | -249 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,163 | -365,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,932 | -67,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,524 | 834,674 |
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