タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,819 | 435,967 |
| 減価償却費 | 85,016 | 83,209 |
| 減損損失 | 9,796 | － |
| 固定資産除却損 | 85 | 80 |
| 子会社清算損 | 1,041 | 812 |
| 会員権評価損 | 2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,307 | -989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,666 | 3,688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -323 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -1,163 |
| 支払利息 | 8,969 | 7,202 |
| 助成金収入 | -231 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,107 | -17,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,151 | -15,248 |
| 営業保証金の増減額（△は減少） | 4,100 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,202 | 25,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,688 | -7,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,248 | -279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,640 | -24,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,129 | -48,691 |
| その他 | 13,511 | 12,445 |
| 小計 | 441,479 | 452,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 1,190 |
| 利息の支払額 | -8,899 | -7,092 |
| 法人税等の支払額 | -100,107 | -70,759 |
| 法人税等の還付額 | － | 424 |
| 助成金の受取額 | 231 | 348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,426 | 376,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,350 | -52,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,044 | -37,242 |
| 子会社の清算による収入 | 7,894 | 2,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,613 | -392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,113 | -62,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,950,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,288 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,162 | -330,865 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 136,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -393 |
| 配当金の支払額 | -121 | -25,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,163 | -218,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,849 | 94,977 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 834,674 | 929,651 |
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