タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,967 | 472,310 |
| 減価償却費 | 83,209 | 90,390 |
| 減損損失 | － | 15,370 |
| 固定資産除却損 | 80 | 2,598 |
| 子会社清算損 | 812 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -989 | -1,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,688 | 1,979 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 37 | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -2,343 |
| 支払利息 | 7,202 | 5,421 |
| 助成金収入 | -348 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,780 | -17,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,248 | 14,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,854 | 35,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,860 | 12,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -279 | 1,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,255 | 30,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,691 | 2,002 |
| その他 | 12,445 | 16,345 |
| 小計 | 452,682 | 679,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 2,343 |
| 利息の支払額 | -7,092 | -5,276 |
| 法人税等の支払額 | -70,759 | -70,374 |
| 法人税等の還付額 | 424 | 2 |
| 助成金の受取額 | 348 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,793 | 605,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,910 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,658 | -109,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,242 | -6,400 |
| 子会社の清算による収入 | 2,170 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -392 | -387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,124 | 7,725 |
| その他 | － | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,907 | -108,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -1,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -551 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,865 | -258,077 |
| 自己株式の売却による収入 | 136,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -674 |
| 配当金の支払額 | -25,400 | -34,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,909 | -292,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,977 | 204,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 929,651 | 1,133,686 |
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