タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,488 | 272,542 |
| 減価償却費 | 56,571 | 46,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,181 | － |
| 有形固定資産除却損 | 738 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -33 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,518 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,565 | 24,413 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,748 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,985 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,488 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -326 |
| 支払利息 | 5,114 | 5,568 |
| 助成金収入 | -49,704 | -40,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,877 | -278,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,509 | -68,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,833 | 81,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,451 | -12,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,188 | -14,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,551 | 5,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,216 | 4,693 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,750 |
| その他 | 3,126 | 824 |
| 小計 | -50,771 | 22,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 323 |
| 利息の支払額 | -5,047 | -5,692 |
| 法人税等の支払額 | -14,377 | -9,632 |
| 法人税等の還付額 | 2,064 | 1,049 |
| 助成金の受取額 | 49,704 | 40,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,164 | 49,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,167 | -17,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,872 | -4,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,830 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,750 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,972 | -12,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,006 | 901,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,428 | -301,722 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -229 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,348 | 399,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,156 | 435,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,446 | 1,169,313 |
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