タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -552,235 | -91,488 |
| 減価償却費 | 60,473 | 56,571 |
| 減損損失 | 120,540 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,181 |
| 有形固定資産除却損 | － | 738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 72 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,829 | -7,565 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,711 | -1,748 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 281 | -14,985 |
| 契約負債の増減（△は減少） | － | 15,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -445 |
| 支払利息 | 5,901 | 5,114 |
| 助成金収入 | -74,909 | -49,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,875 | -20,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,416 | -3,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,215 | -32,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,093 | 26,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,203 | 30,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,921 | 79,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112,995 | -24,216 |
| その他 | 7,777 | 3,126 |
| 小計 | -237,247 | -50,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 262 |
| 利息の支払額 | -5,990 | -5,047 |
| 法人税等の支払額 | -9,182 | -14,377 |
| 法人税等の還付額 | 685 | 2,064 |
| 助成金の受取額 | 74,909 | 49,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,534 | -18,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,248 | -11,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -3,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,796 | 12,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,918 | 19,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,121,006 | 1,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,038 | -313,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -9,546 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,390 | 87,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,938 | 89,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,036,551 | 822,446 |
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