タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 274,104 | -552,235 |
| 減価償却費 | 69,451 | 60,473 |
| 減損損失 | － | 120,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,536 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -94,290 | － |
| 有形固定資産除却損 | 433 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,595 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | -28,829 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 898 | -3,711 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 643 | 281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -8,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -567 |
| 支払利息 | 6,278 | 5,901 |
| 助成金収入 | － | -74,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,816 | 7,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,649 | 140,416 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -430 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,581 | 26,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,897 | -60,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59 | -14,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,801 | 22,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,176 | 112,995 |
| その他 | 1,378 | 7,777 |
| 小計 | 87,915 | -237,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 291 |
| 利息の支払額 | -6,195 | -5,990 |
| 法人税等の支払額 | -11,020 | -9,182 |
| 法人税等の還付額 | 4,009 | 685 |
| 助成金の受取額 | － | 74,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,038 | -176,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,695 | -159,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,637 | -2,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,142 | 9,796 |
| 事業譲渡による収入 | 670,189 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 589,509 | -156,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,570,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,860,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 988 | 1,121,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,175 | -296,038 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -18,476 | -9,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,663 | 815,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,884 | 481,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,612 | 1,036,551 |
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