タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,080 | 274,104 |
| 減価償却費 | 79,427 | 69,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -175 | 18,536 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -94,290 |
| 有形固定資産除却損 | － | 433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 333 | -620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,210 | -2,012 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 988 | 898 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 475 | 643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,854 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,800 | -1,537 |
| 支払利息 | 8,454 | 6,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,185 | -231,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,160 | -43,649 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 4,703 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,468 | -13,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,048 | 24,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118 | 59 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,941 | 23,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,954 | 39,176 |
| その他 | 2,817 | 1,378 |
| 小計 | -98,300 | 87,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | -3,131 | 330 |
| 利息の支払額 | -9,080 | -6,195 |
| 特別退職金の支払額 | -25,554 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,459 | -11,020 |
| 法人税等の還付額 | 637 | 4,009 |
| 補償金の受取額 | 653 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,236 | 75,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,786 | -99,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,200 | 3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,294 | -6,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,711 | 22,142 |
| 事業譲渡による収入 | － | 670,189 |
| その他 | -10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,295 | 589,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,960,000 | 7,570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,790,000 | -7,860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 445,988 | 988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,397 | -317,175 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14,374 | -18,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,216 | -624,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,315 | 39,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,029 | 375,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
