タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,721 | 254,080 |
| 減価償却費 | 107,293 | 79,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -763 | -175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,864 | 333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | 5,210 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 593 | 988 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 496 | 475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | -56,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,380 | -2,800 |
| 支払利息 | 14,375 | 8,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,198 | -362,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,675 | -65,160 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 6,877 | 4,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,944 | 52,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,130 | 8,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -487 | -118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,421 | 18,941 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,887 | -46,954 |
| その他 | -467 | 2,817 |
| 小計 | -9,622 | -98,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | -3,131 |
| 利息の支払額 | -14,307 | -9,080 |
| 法人税等の支払額 | -48,609 | -28,459 |
| 法人税等の還付額 | 5,414 | 637 |
| 特別退職金の支払額 | － | -25,554 |
| 補償金の受取額 | － | 653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,266 | -163,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 33,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,951 | -164,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -33,294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,610 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,739 | 36,711 |
| その他 | 763 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,659 | -98,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,690,000 | 4,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,570,000 | -4,790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,988 | 445,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,676 | -296,397 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -12,512 | -14,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,200 | 205,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,125 | -56,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,294 | 327,978 |
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