タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,923 | 222,721 |
| 減価償却費 | 114,695 | 107,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -276 | -763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,018 | -2,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,311 | 2,197 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -204 | 593 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 377 | 496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,325 | -1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -3,380 |
| 仕入割引 | -1,570 | -467 |
| 支払利息 | 29,991 | 14,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,000 | -374,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,687 | -54,675 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 13,177 | 6,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,664 | 22,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,537 | 9,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,634 | -487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,191 | 24,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,797 | 17,887 |
| 小計 | 85,528 | -9,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 858 |
| 利息の支払額 | -29,045 | -14,307 |
| 法人税等の支払額 | -76,131 | -48,609 |
| 法人税等の還付額 | 390 | 5,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,188 | -66,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,377 | -89,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,456 | -600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,890 | 41,739 |
| その他 | 276 | 763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,666 | -30,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 4,690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -4,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,988 | 300,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,021 | -546,676 |
| 配当金の支払額 | -181 | -12,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,785 | -138,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,930 | -235,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,741 | 521,616 |
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