タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,520 | 217,923 |
| 減価償却費 | 131,557 | 114,695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -596 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,382 | 2,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,563 | 10,311 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | -204 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 619 | 377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250 | -2,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,488 | -4,001 |
| 仕入割引 | -1,841 | -1,570 |
| 支払利息 | 32,931 | 29,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,459 | -240,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,742 | -39,687 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 47,046 | 13,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,429 | 7,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,801 | -10,537 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,090 | -1,634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,353 | -15,191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,906 | 4,797 |
| 小計 | 71,945 | 85,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 2,070 |
| 利息の支払額 | -33,009 | -29,045 |
| 法人税等の支払額 | -16,591 | -76,131 |
| 法人税等の還付額 | 9,067 | 390 |
| 営業補償金の受取額 | 4,435 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,219 | -17,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,000 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,484 | -65,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,062 | 41,890 |
| その他 | 596 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,049 | -5,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,972 | 400,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,172 | -275,021 |
| 配当金の支払額 | － | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,491 | 25,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,760 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,622 | 1,152,741 |
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