タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,207 | 295,520 |
| 減価償却費 | 138,658 | 131,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | -596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,360 | 6,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,293 | 7,563 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 244 | 1,423 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 327 | 619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,548 | -4,488 |
| 仕入割引 | -1,640 | -1,841 |
| 支払利息 | 35,106 | 32,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,514 | -380,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,759 | -65,742 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 1,741 | 47,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,809 | 118,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,475 | -32,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 873 | -1,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,296 | -7,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,225 | -74,906 |
| 小計 | -78,793 | 71,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,195 | 2,371 |
| 利息の支払額 | -35,015 | -33,009 |
| 法人税等の支払額 | -27,279 | -16,591 |
| 法人税等の還付額 | 2,486 | 9,067 |
| 営業補償金の受取額 | － | 4,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,407 | 38,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,000 | -161,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,000 | 176,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,968 | -38,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,481 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,416 | 28,062 |
| その他 | 1,000 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,013 | 5,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 601,072 | 800,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,153 | -668,172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307 |
| 配当金の支払額 | -261 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,656 | 82,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,764 | 125,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,936 | 942,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
