タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月11日 13:45
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,431 | 87,207 |
| 減価償却費 | 141,240 | 138,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -500 | -999 |
| 固定資産除却損 | 1,231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | 5,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,285 | 8,293 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 60 | 244 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 764 | 327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,512 | -4,548 |
| 仕入割引 | -1,767 | -1,640 |
| 支払利息 | 36,917 | 35,106 |
| 社債発行費 | 2,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,313 | -294,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,883 | -96,759 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 3,065 | 1,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,339 | 44,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,906 | 25,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -786 | 873 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,603 | 2,296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,987 | -33,225 |
| 小計 | 133,645 | -78,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,649 | 2,195 |
| 利息の支払額 | -36,897 | -35,015 |
| 法人税等の支払額 | -30,441 | -27,279 |
| 法人税等の還付額 | 10,844 | 2,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,799 | -136,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,000 | -172,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,000 | 178,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,409 | -77,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,832 | -2,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,047 | -23,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,345 | 19,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | 500 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,444 | -78,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -763 | － |
| 長期借入れによる収入 | 603,445 | 601,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,825 | -482,153 |
| 社債の発行による収入 | 97,030 | － |
| 配当金の支払額 | -12,420 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,465 | 118,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,820 | -95,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,468 | 690,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
