タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,368 | 188,431 |
| 減価償却費 | 134,478 | 141,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -500 |
| 受取補償金 | -12,440 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,401 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,302 | 9,285 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | 60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 2,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,419 | -4,512 |
| 仕入割引 | -1,705 | -1,767 |
| 支払利息 | 39,238 | 36,917 |
| 社債発行費 | － | 2,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,214 | -253,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,649 | -1,883 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 80 | 3,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,868 | 49,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | 15,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,548 | -786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,084 | 11,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,345 | -66,987 |
| 小計 | -78,824 | 133,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,218 | 3,649 |
| 利息の支払額 | -39,330 | -36,897 |
| 補償金の受取額 | 12,440 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,404 | -30,441 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,899 | 80,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,000 | -172,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,000 | 178,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,111 | -54,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,925 | -1,832 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,298 | -24,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,662 | 21,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -100 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,773 | -55,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -18,937 | -763 |
| 長期借入れによる収入 | 600,708 | 603,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,912 | -512,825 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,030 |
| 配当金の支払額 | -194 | -12,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,664 | 74,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,008 | 99,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,464 | 549,503 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,503 | 777,468 |
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