タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,769 | 183,368 |
| 減価償却費 | 134,764 | 134,478 |
| 受取補償金 | － | -12,440 |
| 固定資産除却損 | 160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,475 | 3,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,255 | 3,302 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | -1,040 |
| 災害損失引当金の増減額 | -10,722 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 682 | 1,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,242 | -4,419 |
| 支払利息 | 43,380 | 39,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,140 | -408,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,111 | -118,649 |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | -40,040 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,901 | 107,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,607 | 240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -986 | -5,548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,209 | 15,379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,294 | -19,345 |
| 小計 | 381 | -78,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 2,218 |
| 利息の支払額 | -42,894 | -39,330 |
| 補償金の受取額 | － | 12,440 |
| 法人税等の支払額 | -5,177 | -39,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,162 | -142,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,000 | -172,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,000 | 178,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,510 | -122,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,445 | -10,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,789 | -23,298 |
| その他 | 20,445 | 23,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,299 | -126,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -400,000 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -18,454 | -18,937 |
| 長期借入れによる収入 | 602,262 | 600,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,432 | -500,912 |
| 配当金の支払額 | -12,595 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,780 | 80,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,317 | -189,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,755 | 614,434 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,361 | 2,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,434 | 549,503 |
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