タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,542 | 346,313 |
| 減価償却費 | 46,429 | 43,222 |
| 減損損失 | － | 2,592 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,413 | 47 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -133 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -399 |
| 支払利息 | 5,568 | 4,933 |
| 助成金収入 | -40,660 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,948 | -292,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,417 | -79,263 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | 4,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,574 | 2,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,332 | -26,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,911 | -5,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,025 | 876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,693 | 4,361 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,750 | － |
| その他 | 824 | 6,045 |
| 小計 | 22,556 | 11,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 297 |
| 利息の支払額 | -5,692 | -4,866 |
| 法人税等の支払額 | -9,632 | -67,678 |
| 法人税等の還付額 | 1,049 | － |
| 助成金の受取額 | 40,660 | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,264 | -60,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,194 | -30,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,140 | -638 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 事業譲渡による収入 | 2,750 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,554 | -19,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 901,006 | 1,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,722 | -188,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -116 |
| 配当金の支払額 | -246 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,011 | 212,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,721 | 131,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,524 | 1,034,221 |
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