タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,313 | 357,168 |
| 減価償却費 | 43,222 | 39,930 |
| 減損損失 | 2,592 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 577 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1,618 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -199 | 722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -598 |
| 支払利息 | 4,933 | 3,997 |
| 助成金収入 | -123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,328 | -273,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,263 | -51,048 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 4,100 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,948 | 77,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,575 | -279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,985 | -4,665 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 876 | -2,430 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,361 | -52,169 |
| その他 | 6,045 | 17,007 |
| 小計 | 11,144 | 113,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 624 |
| 利息の支払額 | -4,866 | -3,940 |
| 法人税等の支払額 | -67,678 | -37,789 |
| 法人税等の還付額 | － | 424 |
| 助成金の受取額 | 123 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,980 | 72,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,167 | -26,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -68,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,815 | -95,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,372 | 689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,641 | -167,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -393 |
| 配当金の支払額 | -121 | -25,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,493 | 307,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,697 | 285,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,221 | 1,119,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
