タカチホ（8225）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,168 | 485,762 |
| 減価償却費 | 39,930 | 44,572 |
| 固定資産除却損 | 80 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,618 | 9,369 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 722 | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -1,188 |
| 支払利息 | 3,997 | 3,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,637 | -520,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,048 | -23,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,651 | 88,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -279 | 24,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,665 | -4,679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,430 | 25,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,169 | 12,001 |
| その他 | 17,007 | 8,220 |
| 小計 | 113,367 | 151,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 1,188 |
| 利息の支払額 | -3,940 | -3,078 |
| 法人税等の支払額 | -37,789 | -37,512 |
| 法人税等の還付額 | 424 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,686 | 111,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,973 | -30,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,261 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -195 |
| 敷金保証金の回収による収入 | － | 7,725 |
| その他 | － | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,375 | -23,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 689 | 461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,070 | -129,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -674 |
| 配当金の支払額 | -25,397 | -34,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,827 | 336,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,138 | 424,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,119,813 | 1,354,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
