#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 資産は、前連結会計年度に比べ3,754百万円増加(10.1%増)し、41,064百万円となりました。増減の主な内容は、現金及び預金が1,729百万円減少したものの、売掛金が2,295百万円、商品及び製品が928百万円、貸与資産が592百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度に比べ1,911百万円増加(11.6%増)し、18,340百万円となりました。増減の主な内容は、支払手形及び買掛金が880百万円、短期借入金が444百万円、電子記録債務が250百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度に比べ1,842百万円増加(8.8%増)し、22,723百万円となりました。増減の主な内容は、利益剰余金が1,624百万円増加したことによるものであります。
2023/06/28 9:10
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主として取引先との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価等を把握し内容に関して取締役会等に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、海外取引のうち一部については外貨建のため為替変動リスクに晒されておりますが、営業債権と同様に先物為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金、長期借入金、リース債務は主に事業資金として調達しており、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、資金調達時には、金利の変動動向の確認を行うとともに取締役会等に報告しております。
2023/06/28 9:10