キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -292 | -573 | -3 | -722 | 2,628 | 通期 | 2,975 | -563 | -1,349 | 2,412 | -1,141 | 4,357 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -427 | -542 | 161 | -537 | 3,987 | 通期 | 2,228 | -1,005 | -993 | 1,223 | -1,450 | 4,559 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 749 | 303 | -624 | 1,052 | -240 | 4,931 | 通期 | 3,048 | -447 | -1,455 | 2,601 | -711 | 5,670 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,154 | -206 | -1,112 | 948 | -403 | 5,500 | 通期 | 2,530 | -1,160 | -1,722 | 1,370 | -1,443 | 5,323 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -384 | -217 | -808 | -601 | -326 | 3,906 | 通期 | 1,342 | -965 | -1,282 | 377 | -1,817 | 4,407 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,143 | -493 | -759 | 650 | -717 | 4,295 | 通期 | 3,806 | -1,122 | -1,143 | 2,684 | -1,872 | 5,942 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,309 | -804 | -133 | 1,505 | -908 | 7,308 | 通期 | 5,664 | -2,946 | -502 | 2,718 | -3,343 | 8,161 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 772 | -573 | -600 | 199 | -715 | 7,772 | 通期 | 2,726 | -2,332 | -619 | 394 | -2,830 | 7,971 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -1,865 | -659 | -1,102 | -1,493 | 6,254 | 通期 | 1,688 | -2,846 | -637 | -1,158 | -3,087 | 6,192 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -384 | -1,092 | -830 | -1,476 | -1,209 | 3,906 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 24億1200万
- 2016年3月（連） -49.3%
- 12億2300万
- 2017年3月（連） +112.67%
- 26億100万
- 2018年3月（連） -47.33%
- 13億7000万
- 2019年3月（連） -72.48%
- 3億7700万
- 2020年3月（連） +611.94%
- 26億8400万
- 2021年3月（連） +1.27%
- 27億1800万
- 2022年3月（連） -85.5%
- 3億9400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億5800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.88%
- 2016年3月（連）
- 7.03%
- 2017年3月（連）
- 9.57%
- 2018年3月（連）
- 6.99%
- 2019年3月（連）
- 3.48%
- 2020年3月（連）
- 11.09%
- 2021年3月（連）
- 17.48%
- 2022年3月（連）
- 7.83%
- 2023年3月（連）
- 4.29%