有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,977 | 2,502 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,431 |
| のれん償却額 | 14 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -49 |
| 支払利息 | 61 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | -1,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 2,217 |
| その他 | -109 | -710 |
| 小計 | 3,668 | 2,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 69 |
| 利息の支払額 | -62 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,048 | 2,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -1,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 636 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -308 | － |
| 貸付けによる支出 | -255 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -9 | -11 |
| その他の収入 | 202 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -304 | -386 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -534 | -521 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761 | -676 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -254 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110 | -347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,670 | 5,323 |