有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,630 | 1,977 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,515 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -42 |
| 支払利息 | 76 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 関係会社出資金評価損 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565 | 397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | 222 |
| その他 | -1,031 | -109 |
| 小計 | 2,722 | 3,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 59 |
| 利息の支払額 | -77 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228 | 3,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -308 |
| 貸付けによる支出 | － | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 1 |
| その他の支出 | -309 | -9 |
| その他の収入 | 303 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227 | -304 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -555 | -534 |
| 長期借入れによる収入 | 668 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -761 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -343 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,559 | 5,670 |