有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,055 | 1,630 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,635 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -49 |
| 支払利息 | 83 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,564 | 565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,397 | -445 |
| その他 | -64 | -1,031 |
| 小計 | 4,271 | 2,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 72 |
| 利息の支払額 | -81 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,276 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975 | 2,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 44 |
| その他の支出 | -11 | -309 |
| その他の収入 | 20 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697 | -227 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -627 | -555 |
| 長期借入れによる収入 | 512 | 668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -534 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -191 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120 | 202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,357 | 4,559 |