南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,807 | 2,055 |
| 減価償却費 | 1,709 | 1,707 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -43 |
| 支払利息 | 89 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | |
| 関係会社株式評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,733 | 2,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,517 | -1,397 |
| その他 | 287 | -64 |
| 小計 | 4,214 | 4,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 61 |
| 利息の支払額 | -92 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -1,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639 | 2,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,398 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -259 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 1 |
| その他の支出 | -20 | -11 |
| その他の収入 | 9 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,331 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -619 | -697 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -646 | -627 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -345 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -127 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,236 | 4,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
