有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842,112 | 1,807,156 |
| 減価償却費 | 1,458,299 | 1,709,522 |
| のれん償却額 | － | 14,456 |
| 減損損失 | 17,247 | 37,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,093 | -1,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,341 | 64,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,079 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,588 | -35,547 |
| 支払利息 | 84,001 | 89,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,773 | -25,661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,451 | 1,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,563 | -893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586,365 | -2,733,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,691 | 452,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,115,869 | 2,517,342 |
| その他 | -266,849 | 287,329 |
| 小計 | 3,507,651 | 4,214,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,792 | 52,218 |
| 利息の支払額 | -86,072 | -92,041 |
| 法人税等の支払額 | -444,919 | -534,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020,452 | 3,639,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957,437 | -2,398,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421,711 | 432,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,699 | -92,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -35,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,238 | 4,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -259,690 |
| 貸付けによる支出 | -23,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,413 | 27,350 |
| その他の支出 | -38,097 | -20,682 |
| その他の収入 | 17,262 | 9,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,609 | -2,331,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -287,847 | -619,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -684,473 | -646,409 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -54 |
| 配当金の支払額 | -114,626 | -127,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,982 | -1,113,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,775 | 81,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,635 | 276,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,960,938 | 3,236,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,878 | － |