南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 756,995 | 842,112 |
| 減価償却費 | 1,339,071 | 1,458,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198,278 | -28,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,205 | -2,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,575 | 13,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,531 | -29,588 |
| 支払利息 | 98,348 | 84,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,543 | -14,773 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23,259 | 20,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556,693 | 586,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,496 | -295,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,637 | 1,115,869 |
| その他 | -359,014 | -249,601 |
| 小計 | 2,440,181 | 3,507,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,654 | 43,792 |
| 利息の支払額 | -95,352 | -86,072 |
| 法人税等の支払額 | -238,560 | -444,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153,922 | 3,020,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,505 | -1,957,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 705,254 | 421,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,302 | -31,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,578 | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 799 | 5,238 |
| 貸付けによる支出 | -44,800 | -23,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,151 | 9,413 |
| その他の支出 | -42,106 | -38,097 |
| その他の収入 | 24,158 | 17,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,929 | -1,600,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 447,180 | -287,847 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -769,534 | -684,473 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -35 |
| 配当金の支払額 | -95,522 | -114,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,899 | -946,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 8,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,108 | 481,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916,827 | 2,465,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54,489 | 13,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,465,424 | 2,960,938 |
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