南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 730,280 | 756,995 |
| 減価償却費 | 1,347,949 | 1,339,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,352 | 198,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,376 | -6,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | -23,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,647 | -34,531 |
| 支払利息 | 112,332 | 98,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,258 | -25,543 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,818 | -23,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,066 |
| 関係会社株式評価損 | 30,000 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 12,927 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,204,484 | 556,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,793 | 360,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,505,671 | -400,637 |
| その他 | 207,462 | -359,014 |
| 小計 | 2,828,918 | 2,440,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,941 | 47,654 |
| 利息の支払額 | -112,339 | -95,352 |
| 法人税等の支払額 | -315,595 | -238,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,924 | 2,153,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393,792 | -1,235,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508,415 | 705,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,498 | -2,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,728 | -42,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,670 | 799 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -156,587 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 29,660 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,800 | -44,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,888 | 25,151 |
| その他の支出 | -34,147 | -42,106 |
| その他の収入 | 12,678 | 24,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,240 | -611,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,000 | 447,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,012,449 | -769,534 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -930,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -22 |
| 配当金の支払額 | -63,682 | -95,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,158 | -1,047,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,535 | 494,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,292 | 1,916,827 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,916,827 | 2,465,424 |
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